Ивановские управляющие, осуществлявшие вложения д/с компаний в финансовые инструменты, за 2019 г. сократили их совокупную бумажную прибыль на 18%, при этом выручка инвесторов приросла на незначительные 1,7%. Кто из них по этому виду деятельности показал лучшие результаты и каковы были денежные потоки в портфелях управляющих по инвестиционным операциям?
Финансовые показатели фирм Ивановской области, инвестировавших в ценные бумаги | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование организации | Выручка, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) | Прибыль, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) |
1 | ООО «ИНВЕСТ-Н» | 17 224 (37,2) | 44 196 (6,6) |
2 | ООО «КОНЦЕПТ» | 58 187 (-13,1) | 16 834 (-48,7) |
3 | ООО «ТРАСТ» | 245 (36,1) | 105 (-6,3) |
4 | ООО «БЕЙКОМ» | — | -8 (-300,0) |
5 | ООО «АВИ — ИНВЕСТ» | — | — |
6 | ООО «СОЮЗ» | н/д | н/д |
7 | ИП Сергеев Э.А. | н/д | н/д |
ИТОГО: | 75 656 (1,7) | 61 135 (-17,8) | |
Источники: ЕРСМСП, ФНС России, checko.ru. Расчёты «FOKNEWS»; н/д — нет данных. |
Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по виду деятельности 64.99.1 — вложения в ценные бумаги. Этот вид деятельности не предполагает получение обществами каких либо лицензий мегарегулятора при инвестициях на рынках капитала. Поэтому к директорам и управляющим такими фирмами особых требований к квалификации не предъявляется (им не нужно иметь сертификаты серий типа специалиста в области брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами).
Как видно из перечня, на весь регион приходится всего 7 игроков, желающих заняться этим рисковым видом заработка. Все представленные общества наряду с основным видом деятельности — вложения в ценные бумаги — совмещают его иными видами.
Лидером рынка по размеру чистой прибыли за 2019 г. является общество «ИНВЕСТ-Н» с результатом в 44,2 млн ₽. Компания продемонстрировала скромный рост прибыли — 6,6% (на уровне средней доходности по ОФЗ за год). Доля фирмы составляет весомые 72% в совокупном финрезультате и солидные 23% в общем объёме выручки. Показатель выручки прирос на 37,2% и показывает максимальное относительное значение в рейтинге.
На втором месте по чистой прибыли фирма «КОНЦЕПТ» с результатом в 16,8 млн ₽. Можно отметить, что компания показала максимальное сокращение прибыли в деньгах (↓ -49%). Доля общества составляет 27% в совокупном финрезультате 77% в общем объёме выручки, которая снизилась на 13%.
Эти первые два общества в списке с одними и теми же учредителями также имеют одного управляющего-индивидуального предпринимателя. Почему в одном случае было показано наращение прибыли, а в другом существенное сокращение сказать сложно. Возможно были заложены разные инвестиционные идеи при формировании или балансировке портфеля. Однако наличие прибыли как таковой, а не убытков, наверняка не может не радовать владельцев активов. С другой стороны рублёвый индекс Московской биржи IMOEX и долларовый RTSI за год приросли более значительно — на 25,55% и 44,93% соответственно. Даже индексы корпоративных и государственных облигаций набрали за год более 15%.
Данные показывают, что 2 компании рейтинга нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а одна фирма напротив — её снизила. Прибыль отражает следующее: 3 фирмы сформировали большинство совокупной прибыли, а одна компания — показала убыток. Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными. Из числа тех фирм, что сработали в прибыль, одна организация её увеличила, а 2 уменьшили. Среди тех предприятий, что имели убытки, единственная фирма её нарастила.
Денежные потоки от инвестиционных операций |
|||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование организации |
Поступления, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) | Платежи, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) | Сальдо, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) |
|
от продажи акций | дивидендов, % по облигациям | от покупки акций | |||
1 | ООО «ИНВЕСТ-Н» | 1 454 374 (7,2) | 42 613 (-31,2) | -1 021 080 (-37,7) | 475 907 (315,7) |
2 | ООО «КОНЦЕПТ» | — | 94 886 (-34,6) | -224 669 (-30,6) | -129 783 (76,8) |
3 | ООО «ТРАСТ» | н/д | н/д | н/д | н/д |
4 | ООО «БЕЙКОМ» | н/д | н/д | н/д | н/д |
5 | ООО «АВИ — ИНВЕСТ» | — | — | — | н/д |
6 | ООО «СОЮЗ» | н/д | н/д | н/д | н/д |
7 | ИП Сергеев Э.А. | н/д | н/д | н/д | н/д |
Источник: ФНС России. Расчёты «FOKNEWS»; н/д — нет данных. |